證券代碼：002270 證券簡稱：法因數控 公告編號：〔2009〕021號
山東法因數控機械股份有限公司2009年第一季度季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議。
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董事姓名 |
董事職務 |
未親自出席會議原因 |
被委托人姓名 |
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墨德尚 |
獨立董事 |
出差 |
楊慶英 |
1.3 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.4 公司負責人李勝軍、主管會計工作負責人王廷山及會計機構負責人(會計主管人員)姜學榮聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：（人民幣）元
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本報告期末 |
上年度期末 |
增減變動（％） |
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總資產 |
721,767,976.11 |
709,413,605.15 |
1.74% |
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歸屬于母公司所有者權益 |
516,339,797.26 |
504,573,203.98 |
2.33% |
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股本 |
145,500,000.00 |
145,500,000.00 |
0.00% |
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歸屬于母公司所有者的每股凈資產 |
3.55 |
3.47 |
2.31% |
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本報告期 |
上年同期 |
增減變動（％） |
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營業總收入 |
85,513,194.46 |
66,426,899.56 |
28.73% |
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歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
11,766,593.28 |
11,626,765.03 |
1.20% |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
32,655,234.57 |
-1,564,906.50 |
2,186.72% |
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每股經營活動產生的現金流量凈額 |
0.22 |
-0.01 |
2,300.00% |
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基本每股收益 |
0.08 |
0.11 |
-27.27% |
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稀釋每股收益 |
0.08 |
0.11 |
-27.27% |
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凈資產收益率 |
2.28% |
2.30% |
-0.02% |
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扣除非經常性損益后的凈資產收益率 |
2.06% |
2.26% |
-0.20% |
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非經常性損益項目 |
年初至報告期期末金額 |
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計入當期損益的政府補助 |
1,290,000.00 |
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其他營業外收入和支出 |
61,330.19 |
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所得稅影響額 |
-202,699.53 |
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合計 |
1,148,630.66 |
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對重要非經常性損益項目的說明
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公司本報告期收到科技發展計劃成果轉化扶持資金等共計129萬元。 |
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
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報告期末股東總數（戶） |
15,696 |
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前十名無限售條件流通股股東持股情況 |
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股東名稱（全稱） |
期末持有無限售條件流通股的數量 |
種類 |
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趙廣政 |
261,111 |
人民幣普通股 |
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段向寧 |
220,000 |
人民幣普通股 |
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金鑫 |
211,209 |
人民幣普通股 |
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黃小梅 |
210,333 |
人民幣普通股 |
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吳福銀 |
167,250 |
人民幣普通股 |
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郭雪娥 |
167,200 |
人民幣普通股 |
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李莉珍 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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佘衛東 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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安徽省國際招標有限責任公司 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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羅樂 |
154,207 |
人民幣普通股 |
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
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1、預付賬款較報告期初增加88.32%，主要是報告期內募集資金項目預付款增加所致。 2、應收利息較報告期初降低34.97%，主要是報告期末存款數額降低、存期縮短及利率下調所致。 3、其他應收款較報告期初降低54.14%，主要是報告期內公司收到財政補助，致使該項目余額大幅降低。 4、在建工程較報告期初增加52.69%，主要是報告期內募集資金項目繼續建設所致。 5、應付票據較報告期初增加36.99%，主要是報告期內公司采購業務提高了銀行承兌匯票結算的比重。 6、其他應付款較報告期初增加30.79%，主要是報告期內購置的設備尾款尚未支付所致。 7、少數股東權益較報告期初降低100%，主要是報告期內控股子公司濟南邁科思機械有限公司變更為全資子公司，期末不存在少數股東權益。 8、營業成本較去年同期增長45.19%，公司訂單飽滿、營業收入增長是營業成本增幅較大的主要原因，此外，原材料漲價和部分產品改型導致單位成本有所提高、部分產品價格下調、出口比重降低也是營業成本增幅較大且高于營業收入增幅，進而導致毛利率下降的重要原因。 9、營銷費用較去年同期增長96.71%，主要是報告期內公司調整工資制度、加大市場開拓力度等多種因素所致。 10、管理費用較去年同期增長48.50%，主要是報告期內公司調整工資制度、加大研發工作力度等多種因素所致。 11、財務費用較去年同期下降261.93%，主要是報告期內公司定期存款利息增加且無貸款利息所致。 12、營業外收入較去年同期增長345.55%，主要是報告期內公司收到的財政補助較去年同期大幅增加所致。 13、營業外支出較去年同期下降87.81%，主要是報告期內公司處理固定資產損失較去年同期大幅降低所致。 14、所得稅費用較去年同期下降51.71%，主要是去年同期公司按照25%的稅率核算和預繳所得稅，報告期內公司按照15%的稅率核算和預繳所得稅。 15、銷售商品、提供勞務收到的現金較去年同期增長45.13%，主要是銷量增長、加大貨款回收工作力度所致。 16、收到的其他與經營活動有關的現金較去年同期增長523.97%，主要是報告期內收到的財政補助和銀行存款利息增加所致。 17、經營活動產生的現金流量凈額較去年同期增長2186.72%，主要是上述銷量增長、加大貨款回收工作力度所致。 18、每股經營活動產生的現金流量凈額較去年同期增長2300.00%，主要是上述銷量增長、加大貨款回收工作力度和2008年下半年發行股票股本增加所致。 19、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金較去年同期增長947.69%，主要是報告期內募集資金項目繼續建設所致。 20、籌資活動產生的現金流量較去年同期下降100%，主要是報告期內公司未發生貸款、支付利息及股利等融資活動。 21、報告期期初、期末現金及現金等價物分別較去年同期增長809.14%和829.94%，主要是因為公司于2008年下半年發行股票募集資金到位，且報告期內尚未使用完畢所致。
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3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
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1.報告期內，公司不存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況； 2.報告期內，公司大股東及其一致行動人未提出或實施股份增持計劃； 3.報告期內，公司未發生日常經營重大合同； 4.2008 年度中和正信會計師事務所有限公司為公司出具了標準無保留意見的審計報告。 |
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
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承諾事項 |
承諾內容 |
履行情況 |
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股改承諾 |
不適用 |
不適用 |
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股份限售承諾 |
公司股東羅國標、山東瀚富投資咨詢有限公司承諾，自法因數控股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅、陳鈞承諾，自法因數控股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份；在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內不轉讓其持有的本公司股份，申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比例不超過百分之五十。 |
履行 |
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收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 |
不適用 |
不適用 |
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重大資產重組時所作承諾 |
不適用 |
不適用 |
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發行時所作承諾 |
1、公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承諾在持有公司股份期間，不會以任何形式從事對公司的生產經營構成或可能構成同業競爭的業務和經營活動，也不會以任何方式為公司的競爭企業提供任何資金、業務及技術等方面的幫助。 2、針對濟南法因1棟辦公樓及2棟單層生產車間局部占壓規劃道路紅線和道路綠化帶，面臨將來因服從市政規劃需要進行拆遷而發生資產損失的風險，公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承諾：如果上述建筑物一旦被拆除，本人將在拆除之日起十日內，就濟南法因因此而遭受的損失，，按照本人在與山東法因數控機械有限公司（山東法因數控機械股份有限公司的前身）簽署《股權轉讓協議》之日（即2007 年4 月9 日）持有濟南法因的股權比例以現金方式一次性足額補償予濟南法因，且本人就該等補償責任與上述協議簽署日濟南法因的其他股東承擔連帶責任。
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履行 |
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其他承諾（含追加承諾） |
不適用 |
不適用 |
3.4 對2009年1-6月經營業績的預計
單位：（人民幣）元
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2009年1-6月預計的經營業績 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30% |
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2008年1-6月經營業績 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤： |
31,179,079.36 |
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業績變動的原因說明 |
目前公司訂單飽滿，生產經營正常，產品價格和主要生產成本較為穩定，預計2009年1－6月經營業績無重大波動。 |
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3.5 證券投資情況
□適用√不適用
山東法因數控機械股份有限公司
董事長：李勝軍
二○○九年四月二十四日
稿件來源：法因數控
